本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2009年第五次會議的書面通知，于2009年11月13日以本人簽收或傳真方式發(fā)出，會議于2009年11月19日以通訊方式舉行。會議應到董事9人，實到董事9人。會議文件抄送公司監(jiān)事、相關高級管理人員。會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定。與會董事以9人同意、無反對和棄權的表決結果，審議通過了《秦皇島渤海物流控股股份有限公司關于河北證監(jiān)局現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改報告》。該報告已于同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上。

　　特此公告

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會

　　2009年11月21日

　　股票簡稱：渤海物流股票代碼：000889公告編號：2009—26

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司

　　關于河北證監(jiān)局現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)問題的

　　整改報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　為加強上市公司監(jiān)管，促進上市公司規(guī)范運作，保護投資者的合法權益，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司檢查辦法》和《上市公司轄區(qū)責任制工作規(guī)定》，中國證監(jiān)會河北監(jiān)管局（以下簡稱河北證監(jiān)局）于2009年10月19日至26日，對秦皇島渤海物流控股股份有限公司（以下簡稱本公司）進行現(xiàn)場檢查。同年11月6日，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，河北證監(jiān)局下達了《關于秦皇島渤海物流控股股份有限公司限期整改通知書》（以下簡稱《整改通知》）。本公司對《整改通知》指出的有關公司治理、信息披露、財務方面存在問題沒有異議。按照《整改通知》要求，公司第四屆董事會2009年第五次會議就《整改通知》指出的存在問題，逐個分析檢查，進行整改，提出下列整改報告。

　　一、公司治理方面

　　（一）《整改通知》指出：“子公司蕪湖國潤占用的部分土地沒有辦理產權證，在該土地上建設的倉庫未辦理產權證”。

　　整改情況：蕪湖國潤投資發(fā)展有限公司（以下簡稱蕪湖國潤）是本公司通過所屬子公司安徽國潤投資發(fā)展有限公司（以下簡稱安徽國潤）投資的間接控股公司。蕪湖國潤于2001年和蕪湖市鳩江區(qū)官陡鎮(zhèn)政府簽訂協(xié)議，征用土地，由于當地政府履約延后及政策變化，造成蕪湖國潤現(xiàn)有約30畝土地沒有辦理使用權證，相應地上建筑物約1．45萬平方米未能辦理產權證。

　　本公司將組織安徽國潤、蕪湖國潤積極與當地政府及其相關部門協(xié)商，力爭在2010年完成有關權證的辦理。同時，本公司要加強房地產項目管理，按規(guī)定程序辦理權證，報建報批，對未取得相關權證、正式批文的項目不得動工，有關制度完善工作于09年底前完成。

　?。ǘ墩耐ㄖ分赋觯骸肮旧唐贩抠I賣合同需要加強管理，如蕪湖國潤部分合同未簽署日期，安徽國潤部分合同對產權登記違約的約定為空白?！?

　　整改情況：經查安徽國潤、蕪湖國潤部分合同存在的問題是經辦人不夠重視造成的。

　　本公司將組織安徽國潤、蕪湖國潤完善合同管理制度，增加定期自查和不定期抽查、加強合同會簽和審批流程管理、學習培訓、進一步落實責任等內容。同時對近兩年的合同進行自查，糾正發(fā)現(xiàn)的問題。有關整改工作于09年底前完成。

　　二、信息披露方面

　?。ㄒ唬墩耐ㄖ分赋觯骸鞍不帐∈徍资邪l(fā)展有限公司近幾年沒有正常經營，無營業(yè)收入，公司未在定期報告中進行說明”。

　　整改情況：安徽省蕪湖米市發(fā)展有限公司（以下簡稱蕪湖米市）是本公司通過所屬子公司安徽國潤投資的間接控股公司，參股方是蕪湖市糧油食品集團總公司。蕪湖米市的注冊資本為1，000萬元（人民幣、下同），2002年成立時有些經營收入，后因國家糧食流通政策的調整變化，經營停頓了。本公司因蕪湖米市經營影響太小，于2007年、2008年的年度報告中就蕪湖米市的業(yè)務性質、注冊資本、資產情況、凈利潤等事項予以披露，而沒有說明經營是否正常。

　　本公司將自2009年年報開始，在年報上說明沒有正常經營的直接或間接控股公司。

　?。ǘ墩耐ㄖ分赋觯骸?008年報報表附注對所有權受到限制的資產披露不完整”。

　　整改情況：在本公司2008年報報表附注里，子公司秦皇島市金原房地產開發(fā)有限公司存貨205，263，516．76元和間接控股公司蕪湖國潤在建存貨10，812，467．61元、合計216，075，984．37元，未計入所有權受到限制的資產，是附注編制過程中的疏忽。

本公司已經對08年報報表附注涉及的數據作出修正，將附注里注釋15“存貨”一欄的“年初賬面價值”和“期末賬面價值”都由21，877，461．87元修正為237，953，446．24元。該次修正不影響會計報表數據。

　?。ㄈ墩耐ㄖ分赋觯骸岸ㄆ趫蟾鎴蟊砀阶⒅袑ξ崔k理產權證的土地使用權和固定資產沒有進行說明”。

　　整改情況：本公司未辦理產權證的土地使用權和固定資產是指蕪湖國潤現(xiàn)有的約30畝土地及相應地上建筑物約1．45萬平方米，有關情況見本報告公司治理方面的相關內容。

　　本公司將自2009年年報開始，在每年定期報告報表附注中對未辦理產權證的土地使用權和固定資產進行說明。

　　三、財務方面

　?。ㄒ唬墩耐ㄖ分赋觯骸安澈Ｎ锪?008年度報告關于貨幣資金披露中，銀行存款中800萬元為應付票據的保證金。根據《企業(yè)會計準則 — 應用指南》中規(guī)定，銀行匯票存款、信用證保證金存款等六項應在‘其他貨幣資金’科目核算”。

　　整改情況：將應付票據800萬元保證金列入銀行存款不符合《企業(yè)會計準則 — 應用指南》的規(guī)定，是08年報報表附注編制過程中的疏忽。

　　本公司已經按照企業(yè)會計準則規(guī)定調整了相關會計科目，對08年報報表附注涉及的數據作出修正，將附注里注釋1“銀行存款”一欄的報告期末數減少800萬元，修正為177，635，063．43元，“其他貨幣資金” 一欄的報告期末數增加800萬元，修正為8，389，279．47元。該次修正不影響會計報表數據。

　?。ǘ墩耐ㄖ分赋觯骸霸?008年度報告報表附注中，對應收款項的減值會計政策描述，沒有規(guī)定出單項金額重大的標準，而在報表注釋的應收賬款、其他應收款披露單項金額重大標準為前十名的合計數。根據《企業(yè)會計準則》規(guī)定要求，對會計政策的描述應當清晰明了便于理解，應根據公司的實際情況制定出單項金額具體標準。另外，公司對單項金額重大的其他應收款披露為723．50萬元，但前五名其他應收款金額合計為1018．98萬元，與公司披露的會計政策不符”。

　　整改情況：本公司將自2009年年報開始，根據《企業(yè)會計準則》規(guī)定要求，使會計政策的描述更加清晰明了便于理解，在定期報告報表附注中，對應收款項的減值會計政策描述，明確單項金額的重大標準，即：單項金額重大的具體標準為賬齡三年以上、單項金額伍拾萬元以上的應收款項前十名合計數，若符合標準的少于十名，則為前十名的合計數。

　　由于秦皇島華聯(lián)康保有限公司的欠款544．31萬元，于2005年被全額計提壞賬準備，已沒有損失的風險，在2008年報報表附注編制過程中，本公司未將該筆欠款計入“單項金額重大的應收款”而列入“其他不重大應收賬款”，但同時又將該筆排名第一的欠款計入前五名其他應收款金額合計之中。正是這個原因導致在08年報報表附注的注釋4“其他應收款”中，對單項金額重大的應收款披露為723．50萬元，而披露的前五名其他應收款金額合計為1018．98萬元，與本公司披露的會計政策不符。今后，本公司將按照披露的會計政策在定期報告的報表附注中列示單項金額重大的其他應收款。

　?。ㄈ墩耐ㄖ分赋觯骸肮景凑諘嫓蕜t所計提固定資產減值準備所確定計價基礎，與稅法認可計稅基礎產生的差異，確認為遞延所得稅資產為737．37萬元。按照資產減值準則規(guī)定，計提減值準備后固定資產未來計提折舊時，采用新的固定資產賬面價值為基礎計提折舊，2007年初執(zhí)行新準則后，每年公司所計提的折舊與稅法規(guī)定計提的折舊產生差異，需要對遞延所得稅資產重新認定”。

　　整改情況：本公司按照企業(yè)會計準則關于計提固定資產減值準備處理要求，對因計提固定資產減值準備所影響的計提資產折舊與稅法規(guī)定產生的計提折舊差異涉及的遞延所得稅資產進行重新認定處理，在2009年期末完成相應賬務調整。

　　公司董事會承諾，在接受河北證監(jiān)局本次現(xiàn)場檢查指導和限期整改之后，繼續(xù)按照《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》要求，進一步規(guī)范公司運作，公司董事將進一步履行誠信勤勉義務，保證重大信息的及時披露，保證信息披露內容真實、準確、完整。按照《會計法》、《企業(yè)會計準則》的要求，規(guī)范公司財務管理和會計核算。

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會

　　2009年11月21日

　　股票簡稱：渤海物流股票代碼：000889公告編號：2009—27

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司

　　董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　11月19日凌晨1點左右，本公司所屬間接控股子公司蕪湖國潤投資發(fā)展有限公司（以下簡稱：蕪湖國潤公司）的長江市場園區(qū)的一處倉庫發(fā)生火災，被蕪湖消防支隊迅速撲滅?；馂臎]有造成人員傷亡，未對蕪湖國潤公司的經營產生大的影響，市場其他區(qū)域客戶經營正常。據初步估計，過火面積為1，906平方米，造成蕪湖國潤公司直接資產損失約158萬元。目前，當地消防、公安等政府部門正就火災原因進行調查。

　　蕪湖國潤公司2009年1—9月的業(yè)績（凈利潤）為虧損929．51萬元，占本公司業(yè)績的比例為24．56％，該事項對本公司影響不大。

　　2009年本公司業(yè)績預計情況為虧損，虧損額約4，000－6，000萬元，目前火災造成的直接資產損失尚未對本公司業(yè)績預計情況產生重大影響。

　　特此公告。

　　秦皇島渤海物流控股股份有限董事會

　　2009年11月21日

　　公司公告：

　　[2009-11-21]渤海物流：董事會公告

　　[2009-11-21]渤海物流：關于河北證監(jiān)局現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改報告

　　[2009-11-21]渤海物流：第四屆董事會2009年第五次會議決議公告